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2017年度上杭县财政国库支付中心部门决算说明
发表日期:2018-08-07 03:27 【字体大小: 】点击量:

按照《关于批复上杭县财政国库支付中心  2017度乡镇和部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

根据《上杭县人民政府关于印发上杭县财政国库支付中心制度改革实施方案的通知》(杭政综〔2008219号),我单位的主要职责是: 

(一)积极配合财政国库股建立国库单一账户体系,负责管理财政零余额账户和预算单位零余额账户。(二)根据财政局批复和预算单位用款计划,审核并办理国库集中支付业务。(三)负责支付业务会计处理,建立账册管理体系,进行明细核算;定期与财政局国库股、代理银行、预算单位核对账务,及时向县财政局提供财政资金支付和清算信息,报告财政资金支付情况。() 负责建立国库支付数据库,提供全面、及时、准确的支付情况,供有关部门查询。(五)依法履行会计监督职责,对预算单位财政资金运行及执行财经纪律进行监督。

二、部门决算单位基本情况

上杭县财政国库上杭县财政国库支付中心是上杭县财政局下属事业单位,共设两个科室,人员编制27人,在职27人,属财政全额拨款事业单位。其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

上杭县财政国库支付中心

财政核拨

27

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

1、全年办理145个预算单位国库支付资金272578万元。其中:直接支付资金270309万元,占支付总额的99.12%;授权支付资金2269万元, 占支付总额的0.83%

2、纳入国库统发工资的单位共247个单位,做好了每月国库统发工资的审核、汇总及支付工作, 确保了全县干部职工工资按时足额发放。

 3、配合监督股做好预算单位会计信息质量检查工作。及时了解预算单位有关国库集中支付业务有关账务处理等情况,对存在的问题及时与相关人员沟通。

四、2017年决算收支总体情况

2017年××部门年初结转和结余9.48万元,本年收入362.35万元,本年支出366.99万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余4.83万元。

(一)2017年收入362.35万元,比2016年决算数增加98.44万元,增长37.37具体情况如下:

1.财政拨款收入302.26万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入60万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0.08万元。

(二)2017年支出366.99万元,比2016年决算数增加1.73万元,增长25.36具体情况如下:

1.基本支出362.5万元。其中,人员支出305.54万元,公用支出56.95万元。

2.项目支出4.49万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出306.91万元,比上年决算数增加14.18万元,增长4.84%,具体情况如下:

1.2010605财政国库业务306.91 万元。其中,人员支出245.53万元,公用支出61.38万元。2016年决算数增加14.18万元,增长4.84%。主要原因是人员经费的增加

 

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出302.41万元,其中:

(一)人员经费245.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费56.88万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度三公经费一般公共预算拨款0万元,同比下降(增长)0%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长0%
   
(二)公务用车购置及运行费万元。其中:公务用车购置费万元,购置辆。公务用车运行费万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降(增长)%
  (三)公务接待费0万元。累计接待0批次、接待总人数0。与上年相比, 公务接待费支出增长0%

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出0万元,比上年决算数增长0%0

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备1(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

按照《关于做好2016年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔20165)要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1.2017年度收支决算总表

2.2017年度收入决算表

3.2017年度支出决算表

4.2017年度财政拨款收入支出决算总表

5.2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

6.2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.2017年度部门决算相关信息统计表

10.2017年度政府采购情况表

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